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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AH Fonds commercial | 413 925.00 | | 413 925.00 | 413 925.00 |
AP Constructions | 20 356.00 | 1 589.00 | 18 767.00 | 20 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 226.00 | 76 837.00 | 65 388.00 | 142 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 696.00 | 94 116.00 | 2 743 580.00 | 2 837 696.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 294.00 | 68 835.00 | 920 459.00 | 989 294.00 |
BZ Autres créances | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CF Disponibilités | 300 061.00 | | 300 061.00 | 300 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 430.00 | 68 835.00 | 1 312 595.00 | 1 381 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 126.00 | 162 952.00 | 4 056 175.00 | 4 219 126.00 |
CU Autres participations | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 100.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 447 854.00 | 363 047.00 | | 447 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 871.00 | 84 812.00 | | 215 871.00 |
DL TOTAL (I) | 698 580.00 | 482 709.00 | | 698 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 885.00 | 63 999.00 | | 2 242 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 814.00 | 303 890.00 | | 399 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 253.00 | 42 458.00 | | 59 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 941.00 | 270 706.00 | | 331 941.00 |
EA Autres dettes | 227 012.00 | 43 658.00 | | 227 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 691.00 | 306 736.00 | | 96 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 595.00 | 1 031 447.00 | | 3 357 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 175.00 | 1 514 156.00 | | 4 056 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 814.00 | | 399 814.00 | 399 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 012.00 | 227 012.00 | | 227 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 885.00 | 319 551.00 | 1 054 918.00 | 2 242 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 940.00 | 331 940.00 | | 331 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051 409.00 | 1 051 409.00 | | 1 051 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 909.00 | 1 051 409.00 | | 1 085 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 595.00 | 1 034 447.00 | 1 454 732.00 | 3 357 595.00 |