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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AH Fonds commercial | 413 925.00 | | 413 925.00 | 413 925.00 |
AP Constructions | 36 126.00 | 11 375.00 | 24 751.00 | 36 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 381.00 | 184 959.00 | 76 422.00 | 261 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 955.00 | 212 024.00 | 2 766 931.00 | 2 978 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 747.00 | 179 829.00 | 1 807 918.00 | 1 987 747.00 |
BZ Autres créances | 378 784.00 | | 378 784.00 | 378 784.00 |
CF Disponibilités | 1 026 199.00 | | 1 026 199.00 | 1 026 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 311.00 | 179 829.00 | 3 214 482.00 | 3 394 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 265.00 | 391 853.00 | 5 981 412.00 | 6 373 265.00 |
CU Autres participations | 2 211 000.00 | | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 134.00 | 552 697.00 | | 1 135 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 003.00 | 582 436.00 | | 841 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 841.00 | 1 718 839.00 | | 2 559 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 312.00 | 1 820 331.00 | | 1 577 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 389.00 | 77 828.00 | | 57 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 856.00 | 288 000.00 | | 294 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 957.00 | | 58 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 355.00 | 535 468.00 | | 742 355.00 |
EA Autres dettes | 292 180.00 | 447 265.00 | | 292 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 866.00 | 146 597.00 | | 398 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 571.00 | 3 374 445.00 | | 3 421 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 412.00 | 5 093 284.00 | | 5 981 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 480.00 | 39 544.00 | | 172 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 791.00 | 39 544.00 | | 156 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 757.00 | 39 072.00 | | 140 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 757.00 | 39 072.00 | | 140 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 757.00 | 39 072.00 | | 140 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 356.00 | 742 356.00 | | 742 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 180.00 | 292 180.00 | | 292 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 866.00 | 398 866.00 | | 398 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 312.00 | 1 577 312.00 | | 1 577 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368 111.00 | 2 368 111.00 | | 2 368 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 945.00 | 2 368 111.00 | 30 833.00 | 2 398 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 715.00 | 3 126 715.00 | | 3 126 715.00 |