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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 16 479.00 | 9 771.00 | 26 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 348.00 | 16 479.00 | 169 869.00 | 186 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
060 Stock marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
072 Créances – Autres | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
084 Disponibilités | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
110 Total général Actif | 291 481.00 | 16 479.00 | 275 002.00 | 291 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 518.00 | |
AH Fonds commercial | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 732.00 | 12 939.00 | 4 793.00 | 17 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 830.00 | 15 939.00 | 164 891.00 | 180 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BT Marchandises | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CF Disponibilités | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 768.00 | 15 939.00 | 250 829.00 | 266 768.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 178.00 | 24 037.00 | | 18 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 393 649.00 | 368 876.00 | | 393 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 233.00 | | |
230 Autres produits | 1 872.00 | 18.00 | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 699.00 | 394 164.00 | | 413 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 009.00 | 9 006.00 | | 11 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -457.00 | 5 713.00 | | -457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 381.00 | 133 572.00 | | 123 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 304.00 | 8 000.00 | | -1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 92 059.00 | 70 032.00 | | 92 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 7 809.00 | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 145.00 | 110 893.00 | | 137 145.00 |
252 Charges sociales | 46 066.00 | 50 003.00 | | 46 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 540.00 | | |
262 Autres charges | 143.00 | 72.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 443.00 | 395 640.00 | | 409 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 256.00 | -1 475.00 | | 4 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 977.00 | | 1 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 951.00 | 172.00 | | 18 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | -6 069.00 | | -3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 385.00 | 3 445.00 | | 6 385.00 |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 8 012.00 | 39 315.00 | | 8 012.00 |
DH Report à nouveau | | 5 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 317.00 | -36 766.00 | | -55 317.00 |
DL TOTAL (I) | 103 394.00 | 158 712.00 | | 103 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | 1 318.00 | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 076.00 | 42 333.00 | | 50 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 598.00 | 68 916.00 | | 92 598.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 434.00 | 123 536.00 | | 147 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 829.00 | 282 248.00 | | 250 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 434.00 | 123 536.00 | | 147 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 969.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
FA Ventes de marchandises | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
FD Production vendue biens | 376 123.00 | | 376 123.00 | 376 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 516.00 | | 388 516.00 | 388 516.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 316.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 257.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2 257.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 546.00 | 361 354.00 | | 388 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 864.00 | 398 120.00 | | 443 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 317.00 | -36 766.00 | | -55 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 028.00 | | 802.00 | 180 028.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 098.00 | | | 160 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | | 802.00 | 19 930.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177.00 | 1 762.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 1 762.00 | | 14 177.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 434.00 | 147 434.00 | | 147 434.00 |