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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 524.00 | 28 568.00 | 11 956.00 | 40 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 622.00 | 28 568.00 | 172 054.00 | 200 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
072 Créances – Autres | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
084 Disponibilités | 162 511.00 | | 162 511.00 | 162 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 073.00 | | 184 073.00 | 184 073.00 |
110 Total général Actif | 384 695.00 | 28 568.00 | 356 127.00 | 384 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 783.00 | 14 409.00 | | 4 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 454 695.00 | 488 252.00 | | 454 695.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 29 323.00 | 6 053.00 | | 29 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 802.00 | 508 714.00 | | 488 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 437.00 | 6 816.00 | | 10 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 298.00 | 300.00 | | 3 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 345.00 | 139 685.00 | | 127 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 070.00 | 189.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 91 211.00 | 104 966.00 | | 91 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 2 253.00 | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 225.00 | 133 910.00 | | 120 225.00 |
252 Charges sociales | 83 498.00 | 75 496.00 | | 83 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | 2 605.00 | | 3 904.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 012.00 | 466 225.00 | | 445 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 790.00 | 42 488.00 | | 43 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 648.00 | | |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 184.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 836.00 | 4 821.00 | | 13 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 767.00 | 41 812.00 | | 28 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |