| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 698.00 | 9 464.00 | 3 234.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 608.00 | 9 464.00 | 1 568 144.00 | 1 577 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 424.00 | 2 970.00 | 58 454.00 | 61 424.00 |
BZ Autres créances | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 516.00 | 32 970.00 | 186 546.00 | 219 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 124.00 | 42 434.00 | 1 754 690.00 | 1 797 124.00 |
CU Autres participations | 1 564 910.00 | | 1 564 910.00 | 1 564 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 109.00 | | | 1 035 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 981.00 | | | 365 981.00 |
DK Provisions réglementées | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 000.00 | | | 1 479 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 347.00 | | | 107 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 690.00 | | | 1 754 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 449.00 | | 679 449.00 | 679 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 449.00 | | 679 449.00 | 679 449.00 |
FM Production stockée | | | -11 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 851.00 | | | 920 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 870.00 | | | 554 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 981.00 | | | 365 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 209.00 | | 3 400.00 | 1 574 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | | 3 400.00 | 9 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 910.00 | | | 1 564 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 749.00 | 1 715.00 | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 749.00 | 1 715.00 | | 7 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
UX Autres créances clients | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VC Groupe et associés | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 575.00 | 83 575.00 | | 83 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 225.00 | | | 193 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 690.00 | 275 690.00 | | 275 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 471.00 | | | 288 471.00 |
ST Autres comptes | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 362.00 | | | 326 362.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |