| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 597.00 | | 1 017 597.00 | 1 017 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 3 423.00 | 1 492.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 482.00 | 165 622.00 | 87 860.00 | 253 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 048.00 | 169 045.00 | 1 181 002.00 | 1 350 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 902.00 | 51 698.00 | 1 022 204.00 | 1 073 902.00 |
BZ Autres créances | 295 304.00 | | 295 304.00 | 295 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 205 174.00 | | 205 174.00 | 205 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 290.00 | 51 698.00 | 1 673 592.00 | 1 725 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 338.00 | 220 744.00 | 2 854 594.00 | 3 075 338.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 30 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 205.00 | 1 495 448.00 | | 102 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | 81 757.00 | | 30 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 692.00 | 1 610 212.00 | | 1 814 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 1 610.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 743.00 | 98 742.00 | | 129 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 243.00 | 38 917.00 | | 371 243.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 140 986.00 | | 26 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 504.00 | 36 305.00 | | 511 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 903.00 | 316 565.00 | | 1 039 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 594.00 | 1 926 777.00 | | 2 854 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 838.00 | | 1 271 158.00 | 1 524 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 445 947.00 | | 74 053.00 | 1 445 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 445 948.00 | | 1 350 048.00 | 1 445 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | 248 645.00 | 4 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 162 891.00 | 1 363.00 | 4 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | 159 468.00 | 1 363.00 | 4 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 100 368.00 | 51 639.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 100 368.00 | 51 639.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 100 368.00 | 51 639.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 812.00 | 51 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 640.00 | 86 525.00 | 89 115.00 | 175 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 504.00 | 511 504.00 | | 511 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 750.00 | 303 750.00 | 700 000.00 | 1 003 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 152.00 | 16 383.00 | 53 769.00 | 70 152.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VP Divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 358.00 | 257 358.00 | | 257 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 184.00 | 640 115.00 | 827 069.00 | 1 467 184.00 |
VW T.V.A. | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 903.00 | 950 788.00 | 89 115.00 | 1 039 903.00 |