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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 21 461.00 | 1 991.00 | 23 453.00 |
040 Immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 188.00 | 34 578.00 | 249 610.00 | 284 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
110 Total général Actif | 303 211.00 | 34 578.00 | 268 633.00 | 303 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
230 Autres produits | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 706.00 | | | 163 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
252 Charges sociales | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 026.00 | | | 19 026.00 |