| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
040 Immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 188.00 | 36 569.00 | 247 619.00 | 284 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
084 Disponibilités | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
110 Total général Actif | 318 388.00 | 36 569.00 | 281 818.00 | 318 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 119.00 | | | 166 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
252 Charges sociales | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 628.00 | | | 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | | | 933.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 173.00 | | | 13 173.00 |