| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287.00 | 824.00 | 4 463.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 287.00 | 824.00 | 24 463.00 | 25 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 878.00 | | 157 878.00 | 157 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 165.00 | 824.00 | 182 341.00 | 183 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DH Report à nouveau | -11 286.00 | -3 304.00 | | -11 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 285.00 | -7 982.00 | | -50 285.00 |
DL TOTAL (I) | -44 723.00 | 5 562.00 | | -44 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 231.00 | 101 000.00 | | 184 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 158.00 | 138 346.00 | | 34 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 2 672.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 1 872.00 | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 064.00 | 243 891.00 | | 227 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 341.00 | 249 453.00 | | 182 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 064.00 | 243 891.00 | | 227 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 920.00 | | 235 920.00 | 235 920.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 920.00 | | 235 920.00 | 235 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 8 500.00 | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 8 500.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 822.00 | 489.00 | | 3 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822.00 | 489.00 | | 3 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | 8 011.00 | | -2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 309.00 | 11 822.00 | | 237 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 594.00 | 19 804.00 | | 287 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 285.00 | -7 982.00 | | -50 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641.00 | | 4 646.00 | 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 4 646.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 598.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 598.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
VI Groupe et associés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 064.00 | 227 064.00 | | 227 064.00 |