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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 648.00 | 3 183.00 | 256 465.00 | 259 648.00 |
040 Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 648.00 | 3 183.00 | 283 465.00 | 286 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
084 Disponibilités | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 209.00 | | 151 209.00 | 151 209.00 |
110 Total général Actif | 437 857.00 | 3 183.00 | 434 674.00 | 437 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 361.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 697.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 649.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 132 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 598 542.00 | | |
230 Autres produits | 898.00 | 1 092.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 661.00 | 599 634.00 | | 16 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 872.00 | 266 422.00 | | 25 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 125 067.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 984.00 | 55 407.00 | | 61 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 9 722.00 | | 1 350.00 |
252 Charges sociales | 655.00 | 1 168.00 | | 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | 1 176.00 | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 14.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 002.00 | 458 976.00 | | 97 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 341.00 | 140 658.00 | | -80 341.00 |
280 Produits financiers | -213.00 | | | -213.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
294 Charges financières | | 366.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 20 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 387.00 | 113 638.00 | | -79 387.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DH Report à nouveau | -27 319.00 | 52 067.00 | | -27 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 817.00 | -79 386.00 | | -31 817.00 |
DL TOTAL (I) | -42 288.00 | -10 471.00 | | -42 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 840.00 | 388 340.00 | | 143 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 26 120.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 210.00 | 3 206.00 | | 13 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 733.00 | 26 378.00 | | 16 733.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 242.00 | 444 245.00 | | 178 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 954.00 | 433 773.00 | | 135 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 254 361.00 | | | 254 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 361.00 | | | 281 361.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 817.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 1 166.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 055.00 | 17 615.00 | | 291 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 872.00 | 97 001.00 | | 322 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 817.00 | -79 386.00 | | -31 817.00 |