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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 906.00 | 48 312.00 | 64 593.00 | 112 906.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 046.00 | 48 312.00 | 89 733.00 | 138 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
072 Créances – Autres | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
084 Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
110 Total général Actif | 164 366.00 | 48 312.00 | 116 053.00 | 164 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
230 Autres produits | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 892.00 | | | 102 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
242 Autres charges externes. | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
262 Autres charges | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |