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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 040.00 | 71 625.00 | 18 415.00 | 90 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 362.00 | 24 464.00 | 2 898.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 542.00 | 96 089.00 | 46 453.00 | 142 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 447.00 | 96 089.00 | 107 358.00 | 203 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 933.00 | 3 967.00 | | 6 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 757.00 | 2 966.00 | | -12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 17 776.00 | 30 533.00 | | 17 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 503.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 461.00 | 72 124.00 | | 83 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 1 645.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 582.00 | 74 272.00 | | 89 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 358.00 | 104 805.00 | | 107 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 18 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 500.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -500.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 867.00 | 93 554.00 | | 74 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 624.00 | 90 588.00 | | 87 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 757.00 | 2 966.00 | | -12 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 410.00 | 12 429.00 | 750.00 | 84 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 410.00 | 12 429.00 | 750.00 | 84 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 54 656.00 | 1 140.00 | 55 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |