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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | 41 900.00 | 167 600.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 843.00 | 40 952.00 | 13 891.00 | 54 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 646.00 | 140 244.00 | 67 402.00 | 207 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 199.00 | 223 096.00 | 254 103.00 | 477 199.00 |
BT Marchandises | 157 907.00 | 25 728.00 | 132 180.00 | 157 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 448.00 | 583.00 | 128 866.00 | 129 448.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 309 224.00 | | 309 224.00 | 309 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 770.00 | 26 310.00 | 612 459.00 | 638 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 969.00 | 249 407.00 | 866 562.00 | 1 115 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 10 665.00 | | 15 050.00 |
DH Report à nouveau | 161 039.00 | 107 715.00 | | 161 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 122.00 | 87 708.00 | | 104 122.00 |
DL TOTAL (I) | 580 211.00 | 506 089.00 | | 580 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 901.00 | 28 516.00 | | 14 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 97 678.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 371.00 | 172 714.00 | | 196 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | 89 678.00 | | 72 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 352.00 | 388 584.00 | | 286 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 562.00 | 894 673.00 | | 866 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 495.00 | 12 233.00 | | 13 495.00 |
6T Sur comptes clients | 10 479.00 | | 9 896.00 | 10 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 974.00 | 12 233.00 | 9 896.00 | 23 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 974.00 | 12 233.00 | 9 896.00 | 23 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 849.00 | 171 638.00 | 5 210.00 | 176 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 352.00 | 286 352.00 | | 286 352.00 |