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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 784.00 | 39 887.00 | 2 897.00 | 42 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 384.00 | 116 113.00 | 60 272.00 | 176 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 212.00 | 155 999.00 | 276 212.00 | 432 212.00 |
BT Marchandises | 208 615.00 | 23 734.00 | 184 880.00 | 208 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 783.00 | 23 734.00 | 459 048.00 | 482 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 994.00 | 179 733.00 | 735 261.00 | 914 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | 5 208.00 | 10 124.00 | | 5 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 080.00 | -4 916.00 | | 97 080.00 |
DL TOTAL (I) | 404 400.00 | 307 320.00 | | 404 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 260.00 | 19 586.00 | | 25 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 919.00 | 179 560.00 | | 149 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 529.00 | 111 111.00 | | 67 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 152.00 | 84 224.00 | | 88 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 861.00 | 394 481.00 | | 330 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 261.00 | 701 801.00 | | 735 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 447.00 | 7 287.00 | | 16 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 447.00 | 7 287.00 | | 16 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 447.00 | 7 287.00 | | 16 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 152.00 | 88 152.00 | | 88 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 260.00 | 6 624.00 | 18 637.00 | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 538.00 | 118 538.00 | | 118 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 081.00 | 118 538.00 | 3 544.00 | 122 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 861.00 | 312 224.00 | 18 637.00 | 330 861.00 |