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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 210.00 | 24 057.00 | 22 153.00 | 46 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 330.00 | 629.00 | 1 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 421.00 | 25 387.00 | 23 034.00 | 48 421.00 |
BP En cours de production de services | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 696.00 | 2 603.00 | 46 093.00 | 48 696.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 363.00 | 2 603.00 | 93 760.00 | 96 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 784.00 | 27 990.00 | 116 795.00 | 144 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 5 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 31 860.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 047.00 | 629.00 | | 19 047.00 |
DL TOTAL (I) | 61 636.00 | 37 989.00 | | 61 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 10 187.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 474.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 928.00 | 26 089.00 | | 42 928.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 158.00 | 40 780.00 | | 55 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 795.00 | 78 769.00 | | 116 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 158.00 | 40 780.00 | | 55 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 303 970.00 | | 303 970.00 | 303 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 936.00 | | 304 936.00 | 304 936.00 |
FM Production stockée | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 67.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 370.00 | 220 527.00 | | 309 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 323.00 | 219 898.00 | | 290 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 047.00 | 629.00 | | 19 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 156.00 | | 4 265.00 | 44 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | | 4 265.00 | 43 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 386.00 | 9 001.00 | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 9 001.00 | | 16 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 631.00 | 53 531.00 | 100.00 | 53 631.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 760.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | 5 927.00 | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 24 082.00 | 13 843.00 | | 24 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 757.00 | 6 410.00 | | 9 757.00 |
YT Sous‐traitance | 16 766.00 | 21 174.00 | | 16 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 112.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | 1 872.00 | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 634.00 | 43 959.00 | | 60 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 257.00 | 7 223.00 | | 9 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 953.00 | 47 354.00 | | 56 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |