| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 896.00 | 43 980.00 | 44 916.00 | 88 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 927.00 | 1 062.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 385.00 | 44 907.00 | 47 478.00 | 92 385.00 |
BP En cours de production de services | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 182.00 | | 169 182.00 | 169 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 567.00 | 44 907.00 | 216 660.00 | 261 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 574.00 | 3 357.00 | | 6 574.00 |
DG Autres réserves | 34 508.00 | 16 279.00 | | 34 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 417.00 | 21 446.00 | | 41 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 132 317.00 | 83 082.00 | | 132 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 178.00 | 41.00 | | 18 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 5 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 13 781.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 21 784.00 | | 58 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 343.00 | 40 793.00 | | 84 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 660.00 | 123 875.00 | | 216 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 527.00 | 40 793.00 | | 74 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 392.00 | | 395 392.00 | 395 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 392.00 | | 395 392.00 | 395 392.00 |
FM Production stockée | | | 11 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 182.00 | 2 653.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 2 653.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | -2 153.00 | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 019.00 | 277 155.00 | | 409 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 602.00 | 255 709.00 | | 367 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 417.00 | 21 446.00 | | 41 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 420.00 | | 47 965.00 | 44 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 920.00 | | 47 965.00 | 42 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 967.00 | 15 940.00 | | 28 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 15 940.00 | | 28 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 074.00 | 82 074.00 | | 82 074.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 157.00 | 8 341.00 | 9 816.00 | 18 157.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 429.00 | 86 929.00 | 1 500.00 | 88 429.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 343.00 | 74 527.00 | 9 816.00 | 84 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 615.00 | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | 5 149.00 | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 29 585.00 | 32 208.00 | | 29 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 072.00 | 9 120.00 | | 12 072.00 |
YT Sous‐traitance | 17 723.00 | 16 103.00 | | 17 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 116.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | 1 731.00 | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 749.00 | 55 093.00 | | 75 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 905.00 | 9 877.00 | | 11 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 784.00 | 62 579.00 | | 66 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |