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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 2 359.00 | 3 992.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 336.00 | 13 609.00 | 30 727.00 | 44 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 832.00 | 15 968.00 | 37 864.00 | 53 832.00 |
BT Marchandises | 354 011.00 | 38 663.00 | 315 349.00 | 354 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 175.00 | 38 663.00 | 424 512.00 | 463 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 006.00 | 54 631.00 | 462 376.00 | 517 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 411.00 | 48 544.00 | | 87 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 069.00 | 38 868.00 | | 39 069.00 |
DL TOTAL (I) | 137 480.00 | 98 411.00 | | 137 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 402.00 | 63 759.00 | | 159 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 370.00 | 7 940.00 | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 15 974.00 | | 23 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 795.00 | 83 530.00 | | 49 795.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 895.00 | 171 203.00 | | 324 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 376.00 | 269 614.00 | | 462 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 595.00 | 171 203.00 | | 274 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 654.00 | | 33 002.00 | 26 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 53 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 50 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | | 29 987.00 | 22 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 015.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 359.00 | 9 107.00 | 498.00 | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359.00 | 9 107.00 | 498.00 | 7 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 500.00 | 33 200.00 | 50 300.00 | 83 500.00 |
VI Groupe et associés | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 525.00 | 267 225.00 | 50 300.00 | 317 525.00 |