| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 6 005.00 | 4 935.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 253.00 | 27 367.00 | 18 886.00 | 46 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 208.00 | 33 372.00 | 26 836.00 | 60 208.00 |
BT Marchandises | 361 077.00 | 25 714.00 | 335 363.00 | 361 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 200.00 | 25 714.00 | 473 486.00 | 499 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 408.00 | 59 086.00 | 500 322.00 | 559 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 970.00 | 126 480.00 | | 170 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 117.00 | 44 489.00 | | 18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 200 086.00 | 181 970.00 | | 200 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 204.00 | 147 093.00 | | 194 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 29 210.00 | | 3 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | 19 007.00 | | 57 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 513.00 | 79 374.00 | | 43 513.00 |
EA Autres dettes | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 236.00 | 283 584.00 | | 300 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 322.00 | 465 553.00 | | 500 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 598.00 | 189 380.00 | | 242 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 384.00 | 6 988.00 | | 26 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 384.00 | 6 988.00 | | 26 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 204.00 | 136 566.00 | 57 638.00 | 194 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 736.00 | 241 098.00 | 57 638.00 | 298 736.00 |