| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 2 368.00 | 5 558.00 | 7 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 829.00 | 7 271.00 | 5 558.00 | 12 829.00 |
060 Stock marchandises | 126 408.00 | | 126 408.00 | 126 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
084 Disponibilités | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 371.00 | | 444 371.00 | 444 371.00 |
110 Total général Actif | 457 200.00 | 7 271.00 | 449 929.00 | 457 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 743 781.00 | | | 1 743 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 764 818.00 | | | 1 764 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 444 416.00 | | | 1 444 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
242 Autres charges externes. | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
252 Charges sociales | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 762 030.00 | | | 1 762 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 672.00 | | | 147 672.00 |