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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 536.00 | 14 125.00 | 14 411.00 | 28 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 992.00 | 15 632.00 | 17 360.00 | 32 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 466.00 | 33 495.00 | 31 971.00 | 65 466.00 |
BT Marchandises | 584 467.00 | | 584 467.00 | 584 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
BZ Autres créances | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
CF Disponibilités | 382 399.00 | | 382 399.00 | 382 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 361.00 | | 1 367 361.00 | 1 367 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 827.00 | 33 495.00 | 1 399 332.00 | 1 432 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
DH Report à nouveau | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 291 937.00 | | | 291 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 157.00 | | | 761 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
EA Autres dettes | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 395.00 | | | 1 107 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 332.00 | | | 1 399 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 100.00 | | | 868 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 773 402.00 | | 5 773 402.00 | 5 773 402.00 |
FG Production vendue services | 183 812.00 | | 183 812.00 | 183 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 957 215.00 | | 5 957 215.00 | 5 957 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | | | -5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 817.00 | | | 6 007 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 161.00 | | | 6 004 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 326.00 | | 63 820.00 | 8 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 65 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 61 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | | 59 881.00 | 7 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 200.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 29 034.00 | | 4 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 25 296.00 | | 4 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VC Groupe et associés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 157.00 | 526 616.00 | 234 541.00 | 761 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 647.00 | 346 447.00 | 200.00 | 346 647.00 |
VW T.V.A. | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 642.00 | 868 100.00 | 234 541.00 | 1 102 642.00 |