| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 5 884.00 | 6 022.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 765.00 | 2 742.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 254.00 | 6 650.00 | 10 604.00 | 17 254.00 |
BT Marchandises | 30 250.00 | 15 000.00 | 15 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 369.00 | 15 000.00 | 44 369.00 | 59 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 623.00 | 21 650.00 | 54 973.00 | 76 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 086.00 | 4 228.00 | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 16 315.00 | 7 228.00 | | 16 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 448.00 | 18 908.00 | | 21 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 6 416.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 8 724.00 | | 10 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | 5 383.00 | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 658.00 | 39 726.00 | | 38 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 973.00 | 46 955.00 | | 54 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 979.00 | 22 047.00 | | 20 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 223.00 | | 1 030.00 | 16 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | | 1 030.00 | 14 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 4 403.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247.00 | 4 403.00 | | 2 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
UX Autres créances clients | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 448.00 | 3 770.00 | 17 678.00 | 21 448.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 658.00 | 20 979.00 | 17 678.00 | 38 658.00 |