| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 11 840.00 | 66.00 | 11 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | 2 150.00 | 2 384.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 282.00 | 13 991.00 | 4 290.00 | 18 282.00 |
BT Marchandises | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 125.00 | 13 991.00 | 220 134.00 | 234 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 420.00 | 13 016.00 | | 37 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 663.00 | 24 404.00 | | 16 663.00 |
DL TOTAL (I) | 57 383.00 | 40 720.00 | | 57 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 97.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 851.00 | 17 679.00 | | 13 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 398.00 | 22 845.00 | | 41 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 46 888.00 | | 80 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 024.00 | 11 957.00 | | 11 024.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | 26 304.00 | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 750.00 | 125 770.00 | | 162 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 134.00 | 166 490.00 | | 220 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 782.00 | 125 770.00 | | 152 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 549.00 | | 502 549.00 | 502 549.00 |
FG Production vendue services | 24 538.00 | 576.00 | 25 115.00 | 24 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 087.00 | 576.00 | 527 664.00 | 527 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -28 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 745.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 14 377.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -14 377.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 5 095.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 026.00 | 345 517.00 | | 530 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 362.00 | 321 113.00 | | 513 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 663.00 | 24 404.00 | | 16 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 2 828.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 2 828.00 | | 11 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 851.00 | 3 884.00 | 9 967.00 | 13 851.00 |
VI Groupe et associés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 750.00 | 152 782.00 | 9 967.00 | 162 750.00 |