| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 12 556.00 | 7 368.00 | 19 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 924.00 | 12 556.00 | 22 368.00 | 34 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
072 Créances – Autres | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
084 Disponibilités | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
110 Total général Actif | 119 081.00 | 12 556.00 | 106 525.00 | 119 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 471 950.00 | 302 613.00 | | 471 950.00 |
230 Autres produits | 652.00 | 699.00 | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 602.00 | 303 313.00 | | 472 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 634.00 | 107 230.00 | | 142 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 048.00 | -12 819.00 | | 11 048.00 |
242 Autres charges externes. | 118 361.00 | 64 100.00 | | 118 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 954.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 536.00 | 82 911.00 | | 107 536.00 |
252 Charges sociales | 88 882.00 | 41 541.00 | | 88 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | 5 812.00 | | 4 795.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 788.00 | 290 728.00 | | 474 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 185.00 | 12 585.00 | | -2 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 434.00 | 100.00 | | 11 434.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 46.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 839.00 | 1 086.00 | | 1 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 778.00 | -1 939.00 | | -1 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 181.00 | 13 491.00 | | 9 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |