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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 645.00 | 13 480.00 | 28 165.00 | 41 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 645.00 | 13 480.00 | 43 165.00 | 56 645.00 |
060 Stock marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 545.00 | 638.00 | 69 907.00 | 70 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
084 Disponibilités | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 531.00 | 638.00 | 188 894.00 | 189 531.00 |
110 Total général Actif | 246 176.00 | 14 117.00 | 232 059.00 | 246 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 433.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 153.00 | 393 755.00 | | 477 153.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
224 Production immobilisée | | 2 897.00 | | |
230 Autres produits | 526.00 | 6 158.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 178.00 | 405 309.00 | | 480 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 119.00 | 141 027.00 | | 160 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 1 171.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 116 476.00 | 83 658.00 | | 116 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 276.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 128.00 | 118 031.00 | | 79 128.00 |
252 Charges sociales | 36 890.00 | 58 478.00 | | 36 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 499.00 | 3 476.00 | | 9 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 308.00 | 425.00 | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 2 102.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 109.00 | 409 644.00 | | 405 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 069.00 | -4 334.00 | | 75 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 907.00 | 1 539.00 | | 27 907.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | -7.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 759.00 | 1 166.00 | | 5 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 923.00 | -3 955.00 | | 74 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |