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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 366.00 | 5 462.00 | 15 904.00 | 21 366.00 |
040 Immobilisations financières | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 500.00 | 5 462.00 | 36 038.00 | 41 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 470.00 | | 288 470.00 | 288 470.00 |
072 Créances – Autres | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
084 Disponibilités | 85 063.00 | | 85 063.00 | 85 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 660.00 | | 414 660.00 | 414 660.00 |
110 Total général Actif | 456 160.00 | 5 462.00 | 450 697.00 | 456 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 466.00 | | | 154 466.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 956.00 | | | 165 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189 658.00 | | | 189 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 774.00 | | | 7 774.00 |