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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 767.00 | 30 205.00 | 20 562.00 | 50 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 442.00 | 30 205.00 | 130 238.00 | 160 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
BZ Autres créances | 409 494.00 | | 409 494.00 | 409 494.00 |
CF Disponibilités | 658 984.00 | | 658 984.00 | 658 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 650.00 | | 1 356 650.00 | 1 356 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 092.00 | 30 205.00 | 1 486 887.00 | 1 517 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 630.00 | | | 402 630.00 |
DL TOTAL (I) | 425 018.00 | | | 425 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 599.00 | | | 867 599.00 |
EA Autres dettes | -10 900.00 | | | -10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 869.00 | | | 1 061 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 887.00 | | | 1 486 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 869.00 | | | 1 011 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 891 079.00 | | 5 891 079.00 | 5 891 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 079.00 | | 5 891 079.00 | 5 891 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 915 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | 20 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 554.00 | | | 5 919 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 924.00 | | | 5 516 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 630.00 | | | 402 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 323.00 | | 239 171.00 | 131 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 051.00 | 109 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 051.00 | 160 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | | 12 708.00 | 38 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 265.00 | | 226 463.00 | 93 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 069.00 | 9 136.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | 9 136.00 | | 21 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 170.00 | 155 170.00 | | 155 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 743.00 | 360 743.00 | | 360 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 890.00 | 263 890.00 | | 263 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
UX Autres créances clients | 288 172.00 | 288 172.00 | | 288 172.00 |
VB T. V. A. | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VC Groupe et associés | 327 169.00 | 327 169.00 | | 327 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | -10 900.00 | -10 900.00 | | -10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 342.00 | 697 666.00 | 109 676.00 | 807 342.00 |
VW T.V.A. | 160 641.00 | 160 641.00 | | 160 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 869.00 | 1 011 869.00 | | 1 061 869.00 |