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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 119.00 | 906.00 | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 2 646.00 | 2 685.00 | 5 331.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 396.00 | 2 765.00 | 3 631.00 | 6 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
110 Total général Actif | 53 453.00 | 2 765.00 | 50 688.00 | 53 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 456.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170.00 | 943.00 | | 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 592.00 | 59 317.00 | | 67 592.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 282.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 911.00 | 60 998.00 | | 67 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 802.00 | 13 037.00 | | 25 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
242 Autres charges externes. | 16 665.00 | 25 343.00 | | 16 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 553.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 013.00 | 5 160.00 | | 13 013.00 |
252 Charges sociales | 4 667.00 | 2 190.00 | | 4 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | 877.00 | | 1 758.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 522.00 | 47 161.00 | | 56 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 389.00 | 13 837.00 | | 11 389.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 2 072.00 | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 601.00 | 11 740.00 | | 9 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 012.00 | | | 8 012.00 |