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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 921.00 | 1 129.00 | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 331.00 | 4 284.00 | 1 047.00 | 5 331.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 421.00 | 5 206.00 | 2 215.00 | 7 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
110 Total général Actif | 62 387.00 | 5 206.00 | 57 181.00 | 62 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 432.00 | 170.00 | | 1 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 453.00 | 67 592.00 | | 68 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 148.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 891.00 | 67 911.00 | | 72 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 186.00 | 25 802.00 | | 24 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -5 847.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 21 914.00 | 16 665.00 | | 21 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 437.00 | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 615.00 | 13 013.00 | | 15 615.00 |
252 Charges sociales | 6 066.00 | 4 667.00 | | 6 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 1 758.00 | | 2 322.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 429.00 | 56 522.00 | | 70 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 462.00 | 11 389.00 | | 2 462.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 70.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 340.00 | 9 601.00 | | 2 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 682.00 | | | 7 682.00 |