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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 922.00 | | 331 922.00 | 331 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 922.00 | | 336 922.00 | 336 922.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 231.00 | | 386 231.00 | 386 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681.00 | 46 701.00 | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 87 382.00 | 61 701.00 | | 87 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 346.00 | 297 726.00 | | 270 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 279.00 | | 193.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | 22 158.00 | | 12 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 849.00 | 336 163.00 | | 298 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 231.00 | 397 865.00 | | 386 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 860.00 | 62 748.00 | | 34 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179.00 | 16 047.00 | | 9 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 681.00 | 46 701.00 | | 25 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 346.00 | 44 190.00 | 192 366.00 | 270 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VP Divers | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 596.00 | 8 596.00 | 5 000.00 | 13 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 849.00 | 72 694.00 | 192 366.00 | 298 849.00 |