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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 331 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 336 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 882.00 | 45 201.00 | | 70 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 847.00 | 25 681.00 | | 42 847.00 |
DL TOTAL (I) | 130 229.00 | 87 382.00 | | 130 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 500.00 | 270 346.00 | | 237 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 908.00 | 16 000.00 | | 15 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 193.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 12 310.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 538.00 | 298 849.00 | | 259 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 767.00 | 386 231.00 | | 389 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 800.00 | 34 860.00 | | 49 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953.00 | 9 179.00 | | 6 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 847.00 | 25 681.00 | | 42 847.00 |