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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
AN Terrains | 50 853.00 | 9 639.00 | 41 214.00 | 50 853.00 |
AP Constructions | 641 648.00 | 589 781.00 | 51 867.00 | 641 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 109.00 | 1 038 481.00 | 171 628.00 | 1 210 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 843.00 | 347 301.00 | 619 543.00 | 966 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 470.00 | 1 989 579.00 | 1 028 892.00 | 3 018 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458 210.00 | | 2 458 210.00 | 2 458 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 970.00 | 17 085.00 | 2 075 885.00 | 2 092 970.00 |
BZ Autres créances | 131 651.00 | | 131 651.00 | 131 651.00 |
CF Disponibilités | 3 493 776.00 | | 3 493 776.00 | 3 493 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 203 722.00 | 17 085.00 | 8 186 637.00 | 8 203 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 193.00 | 2 006 664.00 | 9 215 528.00 | 11 222 193.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 271 746.00 | 4 859 336.00 | | 4 271 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 082.00 | 312 889.00 | | 536 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 485.00 | 119 522.00 | | 109 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 813.00 | 5 539 248.00 | | 5 164 813.00 |
DP Provisions pour risques | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 599.00 | 166 174.00 | | 74 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 831.00 | 83 976.00 | | 93 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 993.00 | 2 530 308.00 | | 3 253 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 758.00 | 453 144.00 | | 473 758.00 |
EA Autres dettes | 39 958.00 | 50 677.00 | | 39 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 140.00 | 3 284 278.00 | | 3 936 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 528.00 | 8 823 526.00 | | 9 215 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 140.00 | 3 210 612.00 | | 3 936 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | 14 271.00 | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 938 658.00 | 284 331.00 | 15 222 989.00 | 14 938 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 938 658.00 | 284 331.00 | 15 222 989.00 | 14 938 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 240 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 706 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 502 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 512.00 | 14 264.00 | | 6 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 310.00 | 11 110.00 | | 13 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 1 931.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 338.00 | 10 038.00 | | 11 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 136.00 | 158 097.00 | | 13 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 110 124.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 110 124.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 467.00 | 47 973.00 | | 12 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 294.00 | 157 957.00 | | 218 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 263 995.00 | 14 308 819.00 | | 15 263 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 727 913.00 | 13 995 930.00 | | 14 727 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 082.00 | 312 889.00 | | 536 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 572.00 | | 113 556.00 | 2 911 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 90 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 3 018 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 2 869 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 096.00 | | 107 540.00 | 2 766 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 488.00 | | 6 017.00 | 86 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 608.00 | 170 154.00 | 4 183.00 | 1 823 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 230.00 | 170 154.00 | 4 183.00 | 1 819 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 087.00 | 1 999.00 | | 15 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 087.00 | 1 999.00 | | 15 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 087.00 | 116 575.00 | | 15 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 993.00 | 3 253 993.00 | | 3 253 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 585.00 | 207 585.00 | | 207 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 493.00 | 2 075 493.00 | | 2 075 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
VB T. V. A. | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VI Groupe et associés | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
VP Divers | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 277.00 | 2 234 259.00 | 77 018.00 | 2 311 277.00 |
VW T.V.A. | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 140.00 | 3 936 140.00 | | 3 936 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 978.00 | 37 735.00 | | 43 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 409.00 | 172 203.00 | | 98 409.00 |
ST Autres comptes | 1 305 058.00 | 1 236 026.00 | | 1 305 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 275.00 | 199 422.00 | | 176 275.00 |
YT Sous‐traitance | 29 598.00 | 25 915.00 | | 29 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608 457.00 | 513 154.00 | | 608 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 176.00 | 54 858.00 | | 54 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 154.00 | 92 593.00 | | 98 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 363 237.00 | 771 338.00 | | 1 363 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 084 525.00 | 884 791.00 | | 1 084 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 797.00 | 2 146 720.00 | | 2 217 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |