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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AP Constructions | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615.00 | 2.00 | 4 612.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 185.00 | 34 938.00 | 28 247.00 | 63 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 981.00 | 123 505.00 | 42 475.00 | 165 981.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
BZ Autres créances | 147 869.00 | | 147 869.00 | 147 869.00 |
CF Disponibilités | 446 518.00 | | 446 518.00 | 446 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 476.00 | | 754 476.00 | 754 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 457.00 | 123 505.00 | 796 951.00 | 920 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DH Report à nouveau | 410 614.00 | 298 346.00 | | 410 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 216.00 | 112 268.00 | | 151 216.00 |
DL TOTAL (I) | 579 119.00 | 427 903.00 | | 579 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 076.00 | 65 612.00 | | 74 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 655.00 | 81 179.00 | | 113 655.00 |
EA Autres dettes | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 832.00 | 146 791.00 | | 217 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 951.00 | 574 694.00 | | 796 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 656.00 | 107 595.00 | | 113 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 187.00 | 307 187.00 | | 307 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 287.00 | 307 187.00 | 14 100.00 | 321 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 832.00 | 211 772.00 | | 217 832.00 |