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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AP Constructions | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615.00 | 1 848.00 | 2 766.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 248.00 | 24 945.00 | 20 303.00 | 45 248.00 |
AX Avances et acomptes | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 774.00 | 115 361.00 | 62 413.00 | 177 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 662.00 | | 413 662.00 | 413 662.00 |
BZ Autres créances | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
CF Disponibilités | 672 783.00 | | 672 783.00 | 672 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 156.00 | | 1 169 156.00 | 1 169 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 930.00 | 115 361.00 | 1 231 569.00 | 1 346 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DH Report à nouveau | 726 468.00 | 640 298.00 | | 726 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 171.00 | 86 169.00 | | 293 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 928.00 | 743 756.00 | | 1 036 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 23 872.00 | | 76 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 819.00 | 72 330.00 | | 117 819.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 641.00 | 96 202.00 | | 194 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 569.00 | 839 959.00 | | 1 231 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 840.00 | 21 749.00 | 44 228.00 | 137 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 570.00 | 21 749.00 | 44 228.00 | 136 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 441.00 | 495 441.00 | | 495 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 395.00 | 495 441.00 | 14 952.00 | 510 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |