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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 160.00 | 372.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 062.00 | 8 554.00 | 508.00 | 9 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 362.00 | 2 074.00 | 30 287.00 | 32 362.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 580.00 | 2 074.00 | 58 505.00 | 60 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 642.00 | 10 628.00 | 59 014.00 | 69 642.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 991.00 | -13 217.00 | | -20 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | -7 774.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330.00 | -12 606.00 | | 2 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 7 685.00 | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 14 199.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 374.00 | 10 918.00 | | 17 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 684.00 | 32 806.00 | | 56 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 014.00 | 20 199.00 | | 59 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 684.00 | 30 553.00 | | 56 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 906.00 | | 186 906.00 | 186 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 906.00 | | 186 906.00 | 186 906.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -40.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 917.00 | 171 793.00 | | 186 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 981.00 | 179 567.00 | | 171 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 936.00 | -7 774.00 | | 14 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 847.00 | 321.00 | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 183.00 | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 183.00 | | 8 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
UX Autres créances clients | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |