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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 775.00 | 7 641.00 | 1 133.00 | 8 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 343.00 | 190.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 443.00 | 8 984.00 | 1 459.00 | 10 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097.00 | 2 074.00 | 11 023.00 | 13 097.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 971.00 | 2 074.00 | 86 897.00 | 88 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 415.00 | 11 059.00 | 88 356.00 | 99 415.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 055.00 | -20 991.00 | | -6 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | 14 936.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 21 068.00 | 2 330.00 | | 21 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 2 371.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 53.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 19 192.00 | | 14 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 525.00 | 17 374.00 | | 23 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 487.00 | 17 695.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 288.00 | 56 684.00 | | 67 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 356.00 | 59 014.00 | | 88 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 288.00 | 56 684.00 | | 67 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 648.00 | | 269 648.00 | 269 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 648.00 | | 269 648.00 | 269 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -25.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 101.00 | 186 917.00 | | 270 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 364.00 | 171 981.00 | | 251 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | 14 936.00 | | 18 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062.00 | | 1 381.00 | 9 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | 1 381.00 | 8 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 430.00 | | 8 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 430.00 | | 8 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |