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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 137.00 | 16 319.00 | 4 818.00 | 21 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 684.00 | 66 773.00 | 36 911.00 | 103 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 068.00 | 83 092.00 | 47 976.00 | 131 068.00 |
BP En cours de production de services | 308 189.00 | | 308 189.00 | 308 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BZ Autres créances | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CF Disponibilités | 230 853.00 | | 230 853.00 | 230 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 929.00 | | 633 929.00 | 633 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 997.00 | 83 092.00 | 681 905.00 | 764 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 841.00 | 67 799.00 | | 119 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | 52 042.00 | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 137 779.00 | 128 225.00 | | 137 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 500.00 | 31 492.00 | | 34 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 857.00 | 329 655.00 | | 177 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 435.00 | 51 344.00 | | 53 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 236.00 | 46 648.00 | | 55 236.00 |
EA Autres dettes | 223 097.00 | 642 083.00 | | 223 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 125.00 | 1 101 222.00 | | 544 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 905.00 | 1 229 447.00 | | 681 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 848.00 | 1 090 104.00 | | 509 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 531.00 | | 1 568 531.00 | 1 568 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 531.00 | | 1 568 531.00 | 1 568 531.00 |
FM Production stockée | | | -708 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 2 993.00 | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 2 993.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 2 976.00 | | 1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 8 818.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 041.00 | 1 363 109.00 | | 861 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 487.00 | 1 311 067.00 | | 851 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | 52 042.00 | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 916.00 | | 35 147.00 | 96 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 131 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 124 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 670.00 | | 35 147.00 | 90 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 079.00 | 11 009.00 | 996.00 | 73 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 079.00 | 11 009.00 | 996.00 | 73 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 097.00 | 223 097.00 | | 223 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 329.00 | 19 329.00 | 8.00 | 19 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
VW T.V.A. | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 848.00 | 509 848.00 | | 509 848.00 |