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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 252.00 | 21 917.00 | 1 336.00 | 23 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 621.00 | 102 465.00 | 22 156.00 | 124 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 874.00 | 124 382.00 | 23 492.00 | 147 874.00 |
BP En cours de production de services | 984 653.00 | | 984 653.00 | 984 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 504.00 | 193.00 | 55 312.00 | 55 504.00 |
BZ Autres créances | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 309.00 | 193.00 | 1 171 116.00 | 1 171 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 182.00 | 124 575.00 | 1 194 608.00 | 1 319 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 007.00 | 75 890.00 | | 90 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 771.00 | 14 117.00 | | 32 771.00 |
DL TOTAL (I) | 131 164.00 | 98 392.00 | | 131 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 082.00 | 67 235.00 | | 63 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 139.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 585.00 | 32 012.00 | | 54 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | 39 313.00 | | 38 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 565.00 | | |
EA Autres dettes | 906 460.00 | 567 466.00 | | 906 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 444.00 | 728 730.00 | | 1 063 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 608.00 | 827 122.00 | | 1 194 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 532.00 | | 455 532.00 | 455 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 532.00 | | 455 532.00 | 455 532.00 |
FM Production stockée | | | 314 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 340.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 440.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | 213.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 349.00 | 740 269.00 | | 770 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 578.00 | 726 152.00 | | 737 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 771.00 | 14 117.00 | | 32 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 874.00 | | | 147 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 874.00 | | | 147 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 926.00 | 12 456.00 | | 111 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 926.00 | 12 456.00 | | 111 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 460.00 | 906 460.00 | | 906 460.00 |
UX Autres créances clients | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 676.00 | 11 875.00 | 8 801.00 | 20 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 656.00 | 186 656.00 | | 186 656.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 444.00 | 1 054 644.00 | 8 801.00 | 1 063 444.00 |