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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 540.00 | 49 633.00 | 7 907.00 | 57 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 196.00 | 58 288.00 | 7 907.00 | 66 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063 547.00 | 15 417.00 | 5 048 130.00 | 5 063 547.00 |
BZ Autres créances | 278 361.00 | | 278 361.00 | 278 361.00 |
CF Disponibilités | 815 215.00 | | 815 215.00 | 815 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 945.00 | 15 417.00 | 6 178 528.00 | 6 193 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 141.00 | 73 705.00 | 6 186 435.00 | 6 260 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 668.00 | 1 862 583.00 | | 1 029 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 421.00 | 167 085.00 | | 146 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 434.00 | 2 129 013.00 | | 1 275 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 117.00 | | | 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 117.00 | | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 5 532.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 23 329.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949 506.00 | 2 316 330.00 | | 2 949 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 254.00 | 1 688 289.00 | | 1 830 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 283.00 | 113 303.00 | | 103 283.00 |
EA Autres dettes | | 18 791.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 739.00 | 52 755.00 | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 882.00 | 4 218 331.00 | | 4 910 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 435.00 | 6 347 345.00 | | 6 186 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 910 882.00 | 4 218 331.00 | | 4 910 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 523.00 | 4 760 126.00 | 4 891 649.00 | 131 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 523.00 | 4 760 126.00 | 4 891 649.00 | 131 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 351.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 351.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 374.00 | -351.00 | | -6 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 016.00 | 42 674.00 | | 24 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 301.00 | 64 760.00 | | 36 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 205.00 | 4 358 960.00 | | 4 917 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 784.00 | 4 191 875.00 | | 4 770 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 421.00 | 167 085.00 | | 146 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 530.00 | | 4 086.00 | 61 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | | 4 086.00 | 52 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 010.00 | 3 158.00 | | 54 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 354.00 | 3 158.00 | | 45 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 846.00 | | 12 429.00 | 27 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 846.00 | | 12 429.00 | 27 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 846.00 | 118.00 | 12 429.00 | 27 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 254.00 | 1 830 254.00 | | 1 830 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 131.00 | 5 048 131.00 | | 5 048 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VB T. V. A. | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 730.00 | 5 378 730.00 | | 5 378 730.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 376.00 | 1 961 376.00 | | 1 961 376.00 |