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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 57 447.00 | 4 688.00 | 62 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 990.00 | 66 102.00 | 11 888.00 | 77 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818 467.00 | 129 780.00 | 3 688 686.00 | 3 818 467.00 |
BZ Autres créances | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CF Disponibilités | 1 629 472.00 | | 1 629 472.00 | 1 629 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 684.00 | 129 780.00 | 5 427 904.00 | 5 557 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 675.00 | 195 882.00 | 5 439 793.00 | 5 635 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | 307 083.00 | 176 089.00 | | 307 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 165.00 | 130 993.00 | | 123 165.00 |
DL TOTAL (I) | 529 593.00 | 406 428.00 | | 529 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391.00 | 2 941.00 | | 2 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 092.00 | 976 168.00 | | 519 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 745 409.00 | 3 150 421.00 | | 2 745 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 363.00 | 1 461 654.00 | | 1 430 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 757.00 | 146 909.00 | | 201 757.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | 53 567.00 | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 200.00 | 5 791 660.00 | | 4 910 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 793.00 | 6 198 088.00 | | 5 439 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 791.00 | 2 641 239.00 | | 2 164 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | 2 941.00 | | 2 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 092.00 | | | 519 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 849 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 849 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 670.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 646.00 | 21 879.00 | | 19 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 646.00 | -21 879.00 | | -19 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | 43 678.00 | | 41 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 150.00 | 6 144 580.00 | | 4 849 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 985.00 | 6 013 588.00 | | 4 725 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 165.00 | 130 993.00 | | 123 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 790.00 | | 7 200.00 | 70 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 175.00 | 3 926.00 | | 62 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 520.00 | 3 926.00 | | 53 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 110.00 | 12 670.00 | | 117 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 110.00 | 12 670.00 | | 117 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 110.00 | 12 670.00 | | 117 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 363.00 | 1 430 363.00 | | 1 430 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 049.00 | 3 683 049.00 | | 3 683 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
VB T. V. A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 423 867.00 | 423 867.00 | | 423 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 412.00 | 3 935 412.00 | | 3 935 412.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 791.00 | 2 164 791.00 | | 2 164 791.00 |