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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 314.00 | 1 443.00 | 201 871.00 | 203 314.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CF Disponibilités | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 145.00 | 1 443.00 | 322 701.00 | 324 145.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 139 888.00 | 295 379.00 | | 139 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 064.00 | -155 491.00 | | -17 064.00 |
DL TOTAL (I) | 303 224.00 | 320 288.00 | | 303 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 754.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 921.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 478.00 | 19 355.00 | | 19 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 701.00 | 339 643.00 | | 322 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 19 220.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 19 220.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -19 220.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 284.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 065.00 | 169 775.00 | | 17 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 064.00 | -155 491.00 | | -17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 314.00 | | | 203 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 871.00 | | | 201 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 314.00 | | | 203 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 871.00 | | | 201 871.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 154.00 | 28 299.00 | 1 855.00 | 30 154.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |