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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 870.00 | 1 443.00 | 200 426.00 | 201 870.00 |
BZ Autres créances | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CF Disponibilités | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 756.00 | 1 443.00 | 265 313.00 | 266 756.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 104 382.00 | 118 564.00 | | 104 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 878.00 | -14 182.00 | | -23 878.00 |
DL TOTAL (I) | 260 904.00 | 284 782.00 | | 260 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 304.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409.00 | 4 108.00 | | 4 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 313.00 | 288 889.00 | | 265 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 978.00 | 14 280.00 | | 23 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 878.00 | -14 182.00 | | -23 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 870.00 | | | 201 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 870.00 | | | 201 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 426.00 | | | 200 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794.00 | 31 368.00 | 426.00 | 31 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |