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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 3 187.00 | 791.00 | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 384.00 | 73 404.00 | 4 980.00 | 78 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | 6 582.00 | 2 250.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 994.00 | 151 277.00 | 220 717.00 | 371 994.00 |
BN En cours de production de biens | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BT Marchandises | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 065.00 | 30 403.00 | 172 661.00 | 203 065.00 |
BZ Autres créances | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CF Disponibilités | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 080.00 | 30 403.00 | 402 677.00 | 433 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 074.00 | 181 681.00 | 623 394.00 | 805 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | 66 255.00 | 163 745.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 987.00 | 345 487.00 | | 379 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | 39 301.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 389 428.00 | 393 172.00 | | 389 428.00 |
DP Provisions pour risques | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 17 184.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 344.00 | 45 182.00 | | 51 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 031.00 | 38 496.00 | | 29 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 766.00 | 81 820.00 | | 77 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 790.00 | 76 894.00 | | 65 790.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 2 875.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 819.00 | 266 618.00 | | 228 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 394.00 | 664 936.00 | | 623 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 444.00 | 182 940.00 | | 148 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 543.00 | | 267.00 |