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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 3 583.00 | 395.00 | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 828.00 | 68 899.00 | 45 930.00 | 114 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | 6 582.00 | 2 250.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 850.00 | 150 415.00 | 231 435.00 | 381 850.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 072.00 | 37 792.00 | 248 280.00 | 286 072.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 240.00 | 37 792.00 | 431 448.00 | 469 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 090.00 | 188 207.00 | 662 883.00 | 851 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | 69 502.00 | 160 498.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 544.00 | 379 987.00 | | 375 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | 1 056.00 | | 40 043.00 |
DL TOTAL (I) | 423 971.00 | 389 428.00 | | 423 971.00 |
DP Provisions pour risques | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 267.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 193.00 | 51 344.00 | | 55 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 29 031.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 119.00 | 77 766.00 | | 35 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 958.00 | 65 790.00 | | 109 958.00 |
EA Autres dettes | 19 115.00 | 454.00 | | 19 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 765.00 | 228 819.00 | | 233 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 883.00 | 623 394.00 | | 662 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 572.00 | 148 444.00 | | 164 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 267.00 | | 380.00 |