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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
AH Fonds commercial | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 634.00 | 44 536.00 | 2 098.00 | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 986.00 | 63 490.00 | 496.00 | 63 986.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | 1.00 | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 295.00 | 362 928.00 | 140 367.00 | 503 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BT Marchandises | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 623.00 | 17 047.00 | 109 576.00 | 126 623.00 |
BZ Autres créances | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CF Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 728.00 | 17 047.00 | 324 682.00 | 341 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 023.00 | 379 975.00 | 465 049.00 | 845 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |
DH Report à nouveau | -475 180.00 | -362 789.00 | | -475 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 565.00 | -112 391.00 | | 19 565.00 |
DL TOTAL (I) | -286 113.00 | -305 678.00 | | -286 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 131 237.00 | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 466.00 | 1 616.00 | | 559 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 555.00 | 490 348.00 | | 102 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 100.00 | 249 173.00 | | 63 100.00 |
EA Autres dettes | 24 449.00 | 17 423.00 | | 24 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 162.00 | 889 796.00 | | 751 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 049.00 | 584 118.00 | | 465 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 162.00 | | | 751 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | 49 932.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 266.00 | | 3 029.00 | 500 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 009.00 | | | 386 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 591.00 | | 3 029.00 | 107 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 473.00 | 434.00 | | 347 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 570.00 | 434.00 | | 92 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 079.00 | 520 079.00 | | 520 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 126 623.00 | 126 623.00 | | 126 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -438 775.00 | | | -438 775.00 |
VP Divers | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 141.00 | 224 754.00 | 4 387.00 | 229 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 162.00 | | | 751 162.00 |