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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
AH Fonds commercial | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 170.00 | 47 997.00 | -827.00 | 47 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 789.00 | 65 996.00 | 2 793.00 | 68 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 634.00 | 368 896.00 | 139 738.00 | 508 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
BT Marchandises | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 818.00 | 17 047.00 | 271 771.00 | 288 818.00 |
BZ Autres créances | 167 219.00 | | 167 219.00 | 167 219.00 |
CF Disponibilités | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 897.00 | 17 047.00 | 571 851.00 | 588 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 531.00 | 385 942.00 | 711 589.00 | 1 097 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 865.00 | 114 502.00 | | 175 865.00 |
DH Report à nouveau | -455 615.00 | -455 615.00 | | -455 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 970.00 | 61 364.00 | | 39 970.00 |
DL TOTAL (I) | -184 780.00 | -224 750.00 | | -184 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 779.00 | 43 214.00 | | 80 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 081.00 | 493 849.00 | | 512 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 608.00 | 136 424.00 | | 142 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 395.00 | 132 911.00 | | 113 395.00 |
EA Autres dettes | 47 506.00 | 11 974.00 | | 47 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 369.00 | 818 371.00 | | 896 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 589.00 | 593 622.00 | | 711 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 369.00 | 818 371.00 | | 816 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 43 214.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 634.00 | | | 508 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 009.00 | | | 386 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 815.00 | 3 587.00 | | 366 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 913.00 | 3 587.00 | | 111 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 693.00 | 511 693.00 | | 511 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 288 818.00 | 288 818.00 | | 288 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -105 733.00 | | | -105 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 219.00 | 167 219.00 | | 167 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 423.00 | 456 036.00 | 4 387.00 | 460 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 369.00 | 767 696.00 | | 896 369.00 |