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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 357.00 | 65 505.00 | 36 852.00 | 102 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 469 875.00 | 248 717.00 | 221 158.00 | 469 875.00 |
040 Immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 758.00 | 314 222.00 | 279 535.00 | 593 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
072 Créances – Autres | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
110 Total général Actif | 700 361.00 | 314 222.00 | 386 139.00 | 700 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 701.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 808.00 | | | 592 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 109.00 | | | 27 109.00 |