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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 149.00 | 12 859.00 | 26 291.00 | 39 149.00 |
AP Constructions | 90 510.00 | 3 166.00 | 87 344.00 | 90 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 336.00 | 24 008.00 | 22 327.00 | 46 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 851.00 | 195 742.00 | 92 109.00 | 287 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 021.00 | 270 025.00 | 250 996.00 | 521 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
BZ Autres créances | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 268.00 | | 266 268.00 | 266 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 289.00 | 270 025.00 | 517 264.00 | 787 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 717.00 | 2 348.00 | | 19 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 611.00 | 17 368.00 | | 48 611.00 |
DL TOTAL (I) | 90 327.00 | 41 716.00 | | 90 327.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 129.00 | 261 215.00 | | 234 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | 86 214.00 | | 43 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 983.00 | 57 238.00 | | 100 983.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 2 741.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 937.00 | 433 606.00 | | 408 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 264.00 | 495 322.00 | | 517 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 190.00 | 199 872.00 | | 236 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 067.00 | | 93 864.00 | 506 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 910.00 | 521 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 910.00 | 424 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 743.00 | | 93 864.00 | 409 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 379.00 | 39 646.00 | | 230 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 092.00 | 1 017.00 | | 46 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 288.00 | 38 629.00 | | 184 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UX Autres créances clients | 166 999.00 | 166 999.00 | | 166 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 734.00 | 60 987.00 | 172 747.00 | 233 734.00 |
VI Groupe et associés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VP Divers | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 978.00 | 288 978.00 | | 288 978.00 |
VW T.V.A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 937.00 | 236 190.00 | 172 747.00 | 408 937.00 |