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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 057.00 | 13 764.00 | 24 294.00 | 38 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 736.00 | 21 442.00 | 24 294.00 | 45 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 750.00 | 24 154.00 | 55 596.00 | 79 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
084 Disponibilités | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 137.00 | 24 154.00 | 115 983.00 | 140 137.00 |
110 Total général Actif | 185 873.00 | 45 596.00 | 140 277.00 | 185 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 075.00 | 117 331.00 | | 113 075.00 |
230 Autres produits | 6 842.00 | 4.00 | | 6 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 917.00 | 117 335.00 | | 119 917.00 |
242 Autres charges externes. | 76 937.00 | 71 406.00 | | 76 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 2 241.00 | | 4 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 745.00 | 24 455.00 | | 7 745.00 |
252 Charges sociales | 1 479.00 | 10 703.00 | | 1 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | 2 818.00 | | 1 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
262 Autres charges | | 636.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 441.00 | 112 259.00 | | 114 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 476.00 | 5 076.00 | | 5 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 129.00 | 31 580.00 | | 23 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 529.00 | 31 466.00 | | 19 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 656.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 715.00 | 4 534.00 | | 7 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 831.00 | | | 6 831.00 |