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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 054.00 | 8 004.00 | 4 050.00 | 12 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 449.00 | 21 102.00 | 28 346.00 | 49 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 502.00 | 29 106.00 | 32 396.00 | 61 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | 2 193.00 | 38 487.00 | 40 680.00 |
072 Créances – Autres | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
084 Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 639.00 | 2 193.00 | 59 446.00 | 61 639.00 |
110 Total général Actif | 123 142.00 | 31 299.00 | 91 842.00 | 123 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 842.00 | |
CF Disponibilités | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 190.00 | 29 106.00 | 133 084.00 | 162 190.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 760.00 | 113 075.00 | | 37 760.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 6 842.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 435.00 | 119 917.00 | | 38 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 10 777.00 | 76 937.00 | | 10 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 4 155.00 | | 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 745.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 479.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 1 770.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 22 354.00 | | |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 227.00 | 114 441.00 | | 11 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 208.00 | 5 476.00 | | 27 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 129.00 | | |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 529.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 117.00 | 7 715.00 | | 27 117.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 110.00 | 6 394.00 | | 14 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | 7 715.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 33 058.00 | 22 910.00 | | 33 058.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 694.00 | 38 944.00 | | 48 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 59 976.00 | | 39 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905.00 | 18 445.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 026.00 | 117 366.00 | | 100 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 084.00 | 140 276.00 | | 133 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 026.00 | 117 366.00 | | 100 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 84 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 23 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 1 361.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 320.00 | 143 044.00 | | 115 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 172.00 | 135 329.00 | | 105 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 148.00 | 7 715.00 | | 10 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |