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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 644 788.00 | | 644 788.00 | 644 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
BZ Autres créances | 7 148 969.00 | | 7 148 969.00 | 7 148 969.00 |
CF Disponibilités | 742 298.00 | | 742 298.00 | 742 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 126 802.00 | | 8 126 802.00 | 8 126 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 590.00 | | 8 771 590.00 | 8 771 590.00 |
CU Autres participations | 644 788.00 | | 644 788.00 | 644 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 688.00 | 607 688.00 | | 607 688.00 |
DH Report à nouveau | -59 677.00 | | | -59 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 788.00 | -59 677.00 | | -115 788.00 |
DL TOTAL (I) | 484 223.00 | 600 011.00 | | 484 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205 140.00 | 7 773 060.00 | | 7 205 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 058.00 | | | 885 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 942.00 | 51 743.00 | | 62 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 287 367.00 | 7 824 803.00 | | 8 287 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 590.00 | 8 424 814.00 | | 8 771 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 029.00 | | | -45 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 820.00 | 185 216.00 | | 159 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 608.00 | 244 893.00 | | 275 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 788.00 | -59 677.00 | | -115 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 058.00 | 885 058.00 | | 885 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 205 140.00 | 651 920.00 | 2 623 680.00 | 7 205 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 384 505.00 | 7 384 505.00 | | 7 384 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 287 367.00 | 651 920.00 | 2 623 680.00 | 8 287 367.00 |